股市补空

真正的股神一语说破:看懂了,财富也许会迟到,但永远不会缺席!

作者:阳阳在线MZTG / 关注公众号:zaixian-yangyang  发布:2019-06-05

投资者应该能够清楚地认识到对市场各方面应以什么样的观点、角度去观察和理解,从而正确应用自己的交易系统,达到长期稳定获利的目的。
一、分析股票的步骤
找到一个支点综合分析其他技术要素,辩证看大盘、热点、周围环境、相对价位、股票运行规律等外部因素才能分析好股票。
(1)一个支点就是某只股票或者大盘要想走出某种走势,或向某个方向发展应具备的必要条件。
(2)哪些因素可以作为支点,作为支点的因素要根据投资理念进行确定。
① 以价值投资为理念的中长线投资者,应以基本面要素作为支点选择股票。例如,市盈率、市净率、每股收益、题材等。
以趋势为主的投资、投机、套利者,应以技术要素作为支点。例如,趋势、波浪、指标、成交量、形态等。
② 不同的支点应用范围是不同的,不是任何支点在任何情况下都能适用的,即没有万能的支点,但在一种状态下只能有一个支点。
③ 支点可以是内部要素中的任何一个,一般原则是支点要符合当时的行情性质和自己交易系统的要求,一般以趋势和成交量作为其中之一的支点。
(3)找到支点后,其他技术要素均为综合考虑要素,综合分析的作用在于支点成立后,该支点能否使股价朝着某一方向运行和运行的持续性。
支点的成立说明股价向某一方向运行有了必要条件,但是能否运行和运行的持续性如何,要综合考虑股票的其他内在要素。综合要素主要包括:支点以外的其他技术要素,即趋势、成交量、形态、指标、压力支撑、波浪、时间等。
(4)不同的支点,综合要素的重要性排序是不同的,不是所有的要素都是重要的,其他要素只是说明该支点持续的程度。
例如:
以趋势为支点,综合要素的重要性排序为成交量、波浪、压力支撑、指标、形态、时间。
以波浪为支点,综合要素的重要性排序为趋势、成交量、形态、时间、压力支撑、指标。
以指标为支点,综合要素的重要性排序为趋势、成交量、压力支撑、波浪、形态、时间。
以成交量为支点,综合要素的重要性排序为趋势、形态、压力支撑、波浪、指标、时间。
以上只是一般原则,环境不同,重要性的排序也要改变,但无论以哪一种技术要素作为支点,趋势成交量都是重要的。
(5)只要股票的运行方向明确,笔者认为趋势投资者、投机者都应以趋势作为支点,当趋势不明朗时,应以形态和成交量作为支点。
(6)综合要素分析是研判股票行情性质、确定基本操作策略,辩证是进一步确认行情性质和确定具体的操作方法。辩证的要素主要包括以下4方面。
① 辩证大盘情况:大盘在某一时期内的方向如何,以及相对价位是高是低。
② 辩证热点情况:热点是否明显,能否持续,个股与热点的吻合程度如何,以及热点轮动的节奏。
③ 辩证个股相对价位:相对于主力成本、相对于大盘、相对于板块、相对于个股本身基本面是高还是低。
④ 辩证外围环境:主要包括世界主要股市的状况、期市的状况、汇市的状况。
操作股票的步骤就是找到一个支点确定有无分析价值,综合分析其他技术要素确定有无操作价值,辩证大盘、热点、周围环境、相对价位等外部因素确定具体操作策略。
二、在应用交易系统时,怎样思考问题以及思考问题的程序是什么
(1)在内部因素中,找到一个支点,选择股票时先以支点进行选择,然后综合其他内部要素判断有无操作价值,再辩证看待外部因素确定空间和运行方式。
(2)支点形成后,才能进行综合辩证分析,支点不形成,就没有综合辩证分析的价值。
(3)综合辩证是判断行情性质的基本步骤,综合内部要素是筛选股票池中个股优劣的重要步骤,辩证外部因素是确定股票具体操作策略的重要步骤。
(4)综合内部要素和辩证外部因素两者统一向好时中期看多,两者统一向淡时中期看空,两者矛盾时短线看多或短线看空。
基本面真谛简析
一、何为主逻辑、次逻辑?
主逻辑是事物发展变化的核心要素,贯穿事物发展变化的始终。
次逻辑是干扰事物变化发展的要素,难以长期存在。
主逻辑体现参与者的共同利益,符合自然规律和传统价值取向;次逻辑总是试图颠覆主逻辑,更多体现为情绪与偏见。
举例:
1.新中国成立后,全国人民都想有和平安定的环境,这就是主逻辑。而美帝国主义居然叫嚣在鸭绿江边过圣诞节,这就是次逻辑。卧榻之侧岂容他人酣睡?就是高傲的美帝,也得在停战协定上签字,滚回三八线那头去。
2.中国人都在通过努力想过上好日子,这就是主逻辑。其结果必然是中国的持续强大,人民生活水平的提高。贸易战的干扰只是次逻辑,因为在十几亿人民美好愿望和努力面前,连个屁都不如!
3.绝大多数中国人都希望祖国能实现统一,这就是主逻辑。结果就是必然实现统一,虽然过程可能很艰辛。而台独等分裂势力只是一厢情愿的幻觉,连次逻辑都算不上。
4.白酒的文化基因是主逻辑。而之前的塑化剂事件、八项规定,近期甚嚣尘上的年轻人不喝白酒(年轻人也会变成中年人的)等等等,皆是次逻辑。
5.时间证伪是最高维度的证伪,因为时间最稀缺,这就是中医中药的主逻辑。而中医这不好那不好都是次逻辑。因为时间早已把该颠覆的都颠覆了。
6.中国老龄化、慢性病高发这是必然事件(必然事件是更高维的主逻辑,是板上钉钉的事儿),这是医药医疗行业的主逻辑。而近期的带量采购仅仅是次逻辑,充其量影响某些公司的短期业绩。试问带量采购能让必然事件不发生?带量采购了中国就不老龄化了,糖尿病就不得了?显然,带量采购无法颠覆主逻辑。
二、主逻辑可用于选品种、定长短
选品种
比如为何有些人操盘技术不错,但就是钱赚的少。问题可能就出在不懂基本面,不做主逻辑的提炼,一句话:不会选品种!
不会选品种就像用一副几万块钱的鱼竿在没有鱼的池塘里钓鱼一样,装备再好,有个鸟用?!你操盘技术再好,操作的品种像根蜡一样戳在那,连点波动都没有,你能赚钱?技术再好,有个球用?!
相反,一个池塘里鱼很多,就是用破竹竿钓,都能钓上几大盆。
说实话,技术再好不如会选品种。
比如2015年末,当时螺纹钢跌到谷底,此时国内钢厂叫苦不迭,我判断国家必然出台政策,不会看着亲儿子饿死。令人颇为意外的是,居然以查环保为名关停了大量的民营小钢厂。螺纹不涨就没有天理了。所以我重仓做多螺纹钢,就凭着一根破均线(相当于破竹竿),2016年就收获不少。你要是不研究基本面,能重仓搞螺纹吗?
定长短
有些公司的主逻辑可能会发生变化,比如历史上的柯达、诺基亚,这就需要你对主逻辑进行监控,一旦有变,需要离场。
而有些公司它的主逻辑可能会延续很久。如果你能找到主逻辑超过你寿命的公司,那你可能就真的像巴菲特一样能够终生持有。
三、泡沫模式简析
泡沫形成的两个要素:1.持续一段时间的赚钱效应;2.改变用途的资金不断加入
泡沫即将破裂的特征:1.价格远远脱离主逻辑;2.资金流入即将枯竭;3.参与者极度兴奋;
4.获利资金暗中离场
起初,楼市持续的上涨形成了买房必赚钱的赚钱效应,于是很多原本不准备买房的资金改变了用途加入进来,比如有企业家准备扩大再生产的资金、有老人准备买国债的资金等等,于是楼价越发水涨船高,最后形成了今天不买,明天就买不起的奇特景象。
当楼价节节上升,远远脱离基本面的时候,此时便呈现泡沫特征。比如一套1000万的房子,一年租金根本不足30万,还不如定期利息,实际已经远远脱离了基本面,房价此时是靠未来涨价的预期在支撑。一旦涨幅不及预期,房价必然下跌。
另外,当社会上大多数年轻人掏空六个钱包都无法凑齐首付、或者工资接近月供的时候,此时就是房价的极限,这就是2.资金流入即将枯竭的含义。
时至今日,仍然有人对房地产泡沫置若罔闻,还在盲目看涨,仍处于极度兴奋之中。
李嘉诚们早已偷偷离场。
可以说,如果不是限购限贷限售,冻结了市场,采用计划的方式,中国楼市早就崩了又崩了。
但我们仍要讨论楼市的主逻辑是什么。
对美好生活的追求就是楼市的主逻辑。实话实说,这个主逻辑一直没变。但是,当房价呈现泡沫的时候,即使主逻辑不变,也要小心再小心。
四、最佳买点举例
1.伊利股份2008年受三聚氰胺事件影响,形成最佳买点。
主逻辑:牛奶是重要消费品,随着生活水平提高,牛奶消费量逐年增加。
次逻辑:三聚氰胺事件。
次逻辑本质是食品安全问题,只要严格监管,及时处理问题,并不构成对主逻辑的颠覆,故主逻辑坚实,形成最佳买点。
如图可见,伊利股份连续跌停和下跌后以6.45元触底,若懂得最佳买点原理,大胆介入,持有至今,10年收益可达23倍。
2.贵州茅台2012~2014受塑化剂风波与八项规定的影响形成最佳买点
主逻辑:白酒文化基因
次逻辑:食品安全担忧、公务消费减少
塑化剂事件已被证实是彻头彻尾的利用恐慌的做空事件,即使食品安全问题为真,只要严格监管,有问题处理问题,不构成对主逻辑的颠覆。公务消费减少短期会对业绩有影响,但并不构成对主逻辑的颠覆。
故主逻辑坚实,形成最佳买点。
如图可见,持续下跌一年半后,最低为2014年1月8日的118.01元,若敢于在这个区间大胆买入,持有至今,5年可获利接近6倍。
操盘心法:
停损认输要果断, 伺机反咬变嬴家。
建立部位前须先在心里准备好此次允许输多少钱。遵守系统订出停损认输点,严格执行。
市场根本不在乎你作多还是作空,它走它的路。
大盘和个股要转折时,它才不管你的部位方向及成本是多少。顺之者昌!逆之者亡!
天要下雨、娘要改嫁、股票要跌,是无可奈何的事。我等无法改变,只得顺势而为。
要忘记成本!随个股趋势转折迅速改变多空方向,紧咬着不放!
刚建立的部位若在一二天内没有效果的话,立刻清掉此部位。
买进第三天不论高点来不来,不涨、 不开高、 或开低, 就要砍!
输钱时心里要有不舒服的感觉,切莫麻木不仁,忽视警讯。
金融市场中犯错是不可避免,必然会发生的状况,因为一半人对,就有另一半人错。
在停损点不幸来临时,快将你的情绪性反应与自尊心都拋开!
迅速平仓认错,建立反向部位,保存实力。
补空同步翻多点条件:突破前波高点,回测不破前高或拉回跌破收下影线,收盘站上。
清除烂部位,有助头脑清醒,保持客观中立态度,静心评估新趋势。
有如跳竹竿舞偶而脚会被夹到而痛,立刻出场,看清趋势跟上节奏韵律后,重新进场。
一感觉不对劲,马上停损出场!不要在输钱时持续把更多的钱送出去!
不要找基本面多好的理由来欺骗自己,多费心为成功找方法,不要为失败找理由。
不为赔钱伤心,只为赚钱用心;不猜将如何,只管该如何;不知为何要下注,不下注。
股市里存在着没有道理的道理,心平气和,每个人心中各有一片天。
强不再强,势转弱;弱不再弱,势转强;敢碰压力,压力不大;会探支撑,多无支撑。
众人皆曰没风险,就是有风险;已能确认的风险,就是没风险。
大家都看好,肯定好不了。
千万不要想再看一看!祈望等一会儿反弹时再卖,应当机立断――砍仓。
脱离悲情迷思,勿怨天尤人,作出动作才能反败为胜!
操盘口诀:低点起算第四天不追买;高点起算第四天不追杀。
首先,你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的 资金管理 和风险控制机制.用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷.这就是 金融交易 的全部。
笔者近期分享的中线主力控盘法,多名股友学习后选到连续上涨的大牛股,稳健的朋友可以留意笔者圈子牛股策略,领取涨停牛股思路!股市绝非赌博靠运气,操作把握不好的朋友可以多学习一些操盘技巧
识别二维码
关注我们
笔者微信:Bing218710


本文作者 :阳阳在线MZTG

关注Ta的微信公众号获取更多图文精彩内容...